同》,合同主要内容是:
监理费总额:480.5万美元,按照季度支付,签定后预付第一季度费用,以后按照合同季度支付。
合同期限:从1977年1月20日至1979年7月21日止。
签定完合同后,财务部从皓龙账上给签约的监理公司预付了第一个季度的监理费即万美元。
签定监理和付款后,艳芳给我看了皓龙公司财务年终结算报表1976年8月17日至1976年12月31日,报表的内容如下:
1976年8月17日财务部接手时,皓龙公司账户的现金为24610万美元。
皓龙管理费支出:38.5万美元x4.5月=万美元;
项目设计费支出:1654万美元;
项目工程承包款支出:6200万美元;
项目施工监理费支付:万美元。
支出合计:万美元。
皓龙公司账户现金结余万美元。
我看完财务报表后,艳芳说:“阿才!往下,皓龙公司的管理费年至少要510万美元,按照两年半预算,公司管理费支出1275万美元,工程造价支出还要万美元,合计支出预算是万美元!这样,往下的资金缺口是万美元,如果,明年这个时候,cia总部的16500万美元租金到账,皓龙项目的资金缺口还有万美元啊!这笔钱你一定要准备好啊!”
我说:“艳芳!这些钱没有问题!我已经在皓龙投入了1亿美元,到时候,工程竣工验收和投入使用后,我全部投资项目资金应该是万美元!项目投入运营后,我再给皓龙公司提供4000万美元左右营运准备金!这样,我一共为皓龙公司准备3亿美元的投资款就行了!这些钱,我已经准备好了!”
艳芳笑着说:“阿才!太好了,这样,皓龙公司及项目运作方面肯定不存在资金问题了!往下,魏大夫他们一定要将皓龙公司及皓龙项目的各种工作计划和经营方案做扎实了!公司和项目经营的效果才是成本的关键啊!”
我说:“是啊!以后,你和小达多协助魏大夫做好公司的基础管理工作吧!只要大家齐心协力干,公司和项目一定不会有什么问题!”
交谈结束后,艳芳回她的办公室去办事了。
之后,我开始在皓龙公司董事长办公室里核算我的个人财务和资产。
在1976年6月23日,我对周子龙瑞银进行了一次结算和理财当时账户的现金是5,万美元,上账还有一份黄金现货存单:32500万盎司黄金现货存单,年息11.5%,期限从1976年6月23日至1979年6月23日。
开办皓龙公司后这个账户给皓龙公司账户支付1亿美元的公司经营准备金。
文娟姐等的救命钱支出20万美元。
九龙城东南土